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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 702.00 | | 7 892 702.00 | 7 892 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 543.00 | | 2 935 543.00 | 2 935 543.00 |
BZ Autres créances | 1 514 245.00 | | 1 514 245.00 | 1 514 245.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 193.00 | | 4 493 193.00 | 4 493 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 896.00 | | 12 385 896.00 | 12 385 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 7 867 321.00 | | 7 867 321.00 | 7 867 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 160.00 | 1 134 160.00 | | 1 134 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 150.00 | 961 150.00 | | 961 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 065.00 | 2 033 631.00 | | 2 010 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 551.00 | -23 565.00 | | 211 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 503.00 | 4 365 952.00 | | 4 577 503.00 |
DP Provisions pour risques | 659 248.00 | 566 450.00 | | 659 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 248.00 | 566 450.00 | | 659 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 821 586.00 | 2 821 586.00 | | 2 821 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 978.00 | 454 714.00 | | 431 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 192.00 | 2 569 671.00 | | 3 275 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 46 971.00 | | 53 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 084.00 | 474 345.00 | | 567 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 145.00 | 6 367 287.00 | | 7 149 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 896.00 | 11 299 690.00 | | 12 385 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 645.00 | 5 962 287.00 | | 6 721 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 149.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 274.00 | -126 418.00 | | -238 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 880.00 | 1 099 572.00 | | 1 029 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 330.00 | 1 123 137.00 | | 818 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 551.00 | -23 565.00 | | 211 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 702.00 | | | 7 892 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892 702.00 | | | 7 892 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 450.00 | 92 798.00 | | 566 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 450.00 | 92 798.00 | | 566 450.00 |
UG ‐ Financières | | 92 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 821 586.00 | 2 821 586.00 | | 2 821 586.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 522.00 | 2 059 522.00 | | 2 059 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 543.00 | | | 2 935 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 988.00 | | | 1 134 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 670.00 | 1 215 670.00 | | 1 215 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 964.00 | 4 481 964.00 | | 4 481 964.00 |
VW T.V.A. | 484 179.00 | 484 179.00 | | 484 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 645.00 | 6 721 645.00 | | 6 721 645.00 |