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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 671.00 | 22 945.00 | 1 726.00 | 24 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 10 716.00 | 365.00 | 11 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 440.00 | 70 535.00 | 6 906.00 | 77 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 333.00 | 104 196.00 | 10 137.00 | 114 333.00 |
BP En cours de production de services | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 014.00 | | 340 014.00 | 340 014.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 011.00 | | 638 011.00 | 638 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 343.00 | 104 196.00 | 648 148.00 | 752 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DL TOTAL (I) | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 148.00 | | | 648 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 197.00 | | 2 136.00 | 112 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 386.00 | | 2 136.00 | 86 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 465.00 | 10 731.00 | | 93 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 4 794.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 314.00 | 5 937.00 | | 75 314.00 |