| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 004.00 | 23 203.00 | 7 801.00 | 31 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 004.00 | 23 203.00 | 7 801.00 | 31 004.00 |
060 Stock marchandises | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
110 Total général Actif | 192 004.00 | 23 203.00 | 168 801.00 | 192 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
230 Autres produits | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
252 Charges sociales | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
294 Charges financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 570.00 | | | 13 570.00 |