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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 290.00 | 784 018.00 | 105 272.00 | 889 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 730.00 | 826 583.00 | 196 147.00 | 1 022 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
BZ Autres créances | 3 740 444.00 | | 3 740 444.00 | 3 740 444.00 |
CF Disponibilités | 5 565 385.00 | | 5 565 385.00 | 5 565 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 981.00 | | 9 704 981.00 | 9 704 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 711.00 | 826 583.00 | 9 901 128.00 | 10 727 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 058 885.00 | 3 602 806.00 | | 3 058 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 450.00 | 356 079.00 | | 421 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 934.00 | 3 976 485.00 | | 3 497 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 740.00 | 71 229.00 | | 44 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 422.00 | 8.00 | | 30 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 965.00 | 547 191.00 | | 537 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 937.00 | 205 445.00 | | 226 937.00 |
EA Autres dettes | 5 563 128.00 | 4 850 662.00 | | 5 563 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 193.00 | 5 674 535.00 | | 6 403 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 128.00 | 9 651 019.00 | | 9 901 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 785.00 | 5 629 787.00 | | 6 354 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 114 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 114 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 365.00 | 85 231.00 | | 100 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 219.00 | 3 993 939.00 | | 4 199 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 769.00 | 3 637 860.00 | | 3 777 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 450.00 | 356 079.00 | | 421 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | 11 991.00 | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 079.00 | | 55 768.00 | 974 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 1 022 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 909 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 209.00 | | 3 768.00 | 913 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 874.00 | | 52 000.00 | 38 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 275.00 | 32 425.00 | 7 117.00 | 801 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 280.00 | 32 425.00 | 7 117.00 | 779 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 965.00 | 537 965.00 | | 537 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563 128.00 | 5 563 128.00 | | 5 563 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
UX Autres créances clients | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 740.00 | 26 755.00 | 17 986.00 | 44 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740 444.00 | 3 740 444.00 | | 3 740 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 300.00 | 4 127 276.00 | 90 024.00 | 4 217 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 771.00 | 6 354 785.00 | 17 986.00 | 6 372 771.00 |