| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 638.00 | 61 960.00 | 16 678.00 | 78 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 676.00 | 241 908.00 | 3 514 768.00 | 3 756 676.00 |
BT Marchandises | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 077.00 | 243 086.00 | 6 484 991.00 | 6 728 077.00 |
BZ Autres créances | 1 731 595.00 | | 1 731 595.00 | 1 731 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 634.00 | 124.00 | 28 510.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 552 609.00 | | 552 609.00 | 552 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 175.00 | 243 211.00 | 8 834 964.00 | 9 078 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 834 852.00 | 485 119.00 | 12 349 732.00 | 12 834 852.00 |
CU Autres participations | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
DG Autres réserves | 2 543 554.00 | | | 2 543 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 594.00 | 2 543 554.00 | | 565 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 172.00 | 2 818 578.00 | | 3 384 172.00 |
DP Provisions pour risques | 293 659.00 | 188 173.00 | | 293 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 659.00 | 188 173.00 | | 293 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 373.00 | 3 128 262.00 | | 2 643 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 516.00 | 1 115 829.00 | | 1 415 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 614.00 | 4 426 533.00 | | 4 207 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 221.00 | 257 152.00 | | 246 221.00 |
EA Autres dettes | 159 175.00 | 153 847.00 | | 159 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 901.00 | 9 081 626.00 | | 8 671 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 732.00 | 12 088 377.00 | | 12 349 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 965 612.00 | | 27 965 612.00 | 27 965 612.00 |
FG Production vendue services | 3 178 743.00 | | 3 178 743.00 | 3 178 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 144 356.00 | | 31 144 356.00 | 31 144 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 201 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 946 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 900.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 325 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 25.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 586.00 | 188 173.00 | | 41 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 036.00 | 188 198.00 | | 42 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 036.00 | -177 346.00 | | -42 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 166.00 | 159 881.00 | | 245 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 227 827.00 | 32 678 097.00 | | 31 227 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 662 233.00 | 30 134 542.00 | | 30 662 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 594.00 | 2 543 554.00 | | 565 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 065.00 | | 29 612.00 | 3 727 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 756 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | | 22 612.00 | 56 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 000.00 | | 7 000.00 | 3 489 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 647.00 | 7 261.00 | | 234 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 7 261.00 | | 54 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 173.00 | 105 486.00 | | 188 173.00 |
6T Sur comptes clients | 225 820.00 | 23 821.00 | 6 555.00 | 225 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 820.00 | 23 946.00 | 6 555.00 | 225 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 993.00 | 129 432.00 | 6 555.00 | 413 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 721.00 | 6 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 615.00 | 4 207 615.00 | | 4 207 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 469 469.00 | | | 6 469 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 609.00 | | | 258 609.00 |
VB T. V. A. | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 399.00 | | | 1 626 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 373.00 | 492 078.00 | 2 021 690.00 | 2 643 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 516.00 | 1 415 516.00 | | 1 415 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 601.00 | | | 484 601.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 507.00 | 8 461 507.00 | | 8 461 507.00 |
VW T.V.A. | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 902.00 | 6 520 607.00 | 2 021 690.00 | 8 671 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |