| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AN Terrains | 29 125.00 | 3 820.00 | 25 305.00 | 29 125.00 |
AP Constructions | 26 756.00 | 23 225.00 | 3 531.00 | 26 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 216.00 | 183 835.00 | 53 382.00 | 237 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 113.00 | 193 281.00 | 76 832.00 | 270 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 331.00 | 408 370.00 | 163 962.00 | 572 331.00 |
BT Marchandises | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 772.00 | 10 290.00 | 211 482.00 | 221 772.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 475.00 | 10 290.00 | 657 185.00 | 667 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 807.00 | 418 659.00 | 821 147.00 | 1 239 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 108 593.00 | 103 645.00 | | 108 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | 38 937.00 | | 61 281.00 |
DL TOTAL (I) | 223 900.00 | 196 609.00 | | 223 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 446.00 | 109 782.00 | | 116 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 41 218.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 336.00 | 305 190.00 | | 328 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 829.00 | 105 505.00 | | 118 829.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 242.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 247.00 | 563 936.00 | | 597 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 147.00 | 760 546.00 | | 821 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 838.00 | 44 245.00 | 28 713.00 | 392 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 628.00 | 44 245.00 | 28 713.00 | 388 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 336.00 | 328 336.00 | | 328 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 673.00 | 263 673.00 | | 263 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 673.00 | 263 673.00 | | 263 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 247.00 | 597 248.00 | | 597 247.00 |