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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AH Fonds commercial | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
AN Terrains | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 439.00 | 316 446.00 | 31 992.00 | 348 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 746.00 | 95 181.00 | 59 565.00 | 154 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 830.00 | 426 585.00 | 240 245.00 | 666 830.00 |
BT Marchandises | 536 272.00 | | 536 272.00 | 536 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 730.00 | 20 193.00 | 233 536.00 | 253 730.00 |
BZ Autres créances | 1 056 728.00 | | 1 056 728.00 | 1 056 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 303.00 | 20 193.00 | 1 887 109.00 | 1 907 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 134.00 | 446 778.00 | 2 127 355.00 | 2 574 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 853 067.00 | | | 853 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 405.00 | | | 1 006 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 142.00 | | | 470 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 949.00 | | | 1 120 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 355.00 | | | 2 127 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 014.00 | | | 1 074 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 099.00 | | | 423 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 737.00 | | | 894 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 782.00 | | | 762 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 916.00 | 26 998.00 | 240 329.00 | 639 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | 14 437.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 718.00 | 26 998.00 | 225 892.00 | 622 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 846.00 | 224 846.00 | | 224 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 099.00 | 423 099.00 | | 423 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 043.00 | 108.00 | | 47 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 253.00 | 1 321 767.00 | 6 486.00 | 1 328 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 949.00 | 1 074 014.00 | | 1 120 949.00 |