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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 277.00 | 77 721.00 | 22 556.00 | 100 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 764.00 | 77 721.00 | 40 042.00 | 117 764.00 |
BZ Autres créances | 2 040 212.00 | | 2 040 212.00 | 2 040 212.00 |
CF Disponibilités | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 585.00 | | 2 151 585.00 | 2 151 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 349.00 | 77 721.00 | 2 191 628.00 | 2 269 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 559 786.00 | 1 591 416.00 | | 1 559 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 694.00 | -31 629.00 | | 178 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 281.00 | 1 568 586.00 | | 1 747 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 901.00 | | 36 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 121.00 | 231 032.00 | | 407 121.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 535.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 346.00 | 268 470.00 | | 444 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 628.00 | 1 837 057.00 | | 2 191 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 074.00 | | 3 555.00 | 115 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 117 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 100 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 498.00 | | 3 555.00 | 97 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 4 883.00 | 775.00 | 73 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 4 883.00 | 775.00 | 73 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 796.00 | 219 796.00 | | 219 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 389.00 | 2 027 389.00 | | 2 027 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 368.00 | 2 067 882.00 | 17 486.00 | 2 085 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 347.00 | 444 347.00 | | 444 347.00 |