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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 973.00 | 163 446.00 | 67 527.00 | 230 973.00 |
040 Immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 847.00 | 164 295.00 | 81 552.00 | 245 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
110 Total général Actif | 365 739.00 | 164 295.00 | 201 444.00 | 365 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 989.00 | 85 667.00 | | 122 989.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | 3 006.00 | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 490.00 | 88 673.00 | | 126 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 268.00 | 15 125.00 | | 15 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 674.00 | 42 548.00 | | 43 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 2 353.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 308.00 | 16 650.00 | | 7 308.00 |
252 Charges sociales | 1 524.00 | 422.00 | | 1 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 627.00 | 13 508.00 | | 16 627.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 1 002.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 919.00 | 91 007.00 | | 88 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 572.00 | -2 334.00 | | 37 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 500.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 171.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 124.00 | | 5 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 838.00 | 518.00 | | 31 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 363.00 | | | 244 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 313.00 | | | 7 313.00 |