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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 4 837.00 | 2 179.00 | 7 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 734.00 | 11 239.00 | 495.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 233.00 | 16 076.00 | 12 157.00 | 28 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 760.00 | 16 076.00 | 107 684.00 | 123 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 598.00 | 25 740.00 | | 40 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | 44 538.00 | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 71 726.00 | 102 278.00 | | 71 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 546.00 | 16 516.00 | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 6 795.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 46 034.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 959.00 | 69 344.00 | | 35 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 684.00 | 171 622.00 | | 107 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 313.00 | 52 877.00 | | 25 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 335.00 | 395 822.00 | | 245 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 208.00 | 351 284.00 | | 246 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | 44 538.00 | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107.00 | | 3 127.00 | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 2 526.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | | 600.00 | 11 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 624.00 | 452.00 | | 15 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 347.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 105.00 | | 11 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 546.00 | 1 900.00 | 10 646.00 | 12 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 121.00 | 25 838.00 | 5 283.00 | 31 121.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 959.00 | 25 313.00 | 10 646.00 | 35 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
YT Sous‐traitance | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ZE Dividendes | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |