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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 034.00 | 52 210.00 | 26 824.00 | 79 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 034.00 | 52 210.00 | 56 824.00 | 109 034.00 |
BT Marchandises | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 269 607.00 | | 269 607.00 | 269 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 219.00 | | 457 219.00 | 457 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 253.00 | 52 210.00 | 514 043.00 | 566 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 833.00 | 203 099.00 | | 235 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 357.00 | 32 734.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 262 575.00 | 244 218.00 | | 262 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 923.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 370.00 | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 400.00 | 3 400.00 | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 43 588.00 | | 57 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | 41 913.00 | | 46 014.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 10 674.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 311.00 | 103 867.00 | | 250 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 043.00 | 349 243.00 | | 514 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 311.00 | 103 868.00 | | 250 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 8 830.00 | | 43 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 8 830.00 | | 43 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VW T.V.A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 911.00 | 218 911.00 | | 218 911.00 |