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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 403.00 | 3 098.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 055.00 | 107 460.00 | 28 595.00 | 136 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 385.00 | 107 863.00 | 211 523.00 | 319 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 337 714.00 | | 337 714.00 | 337 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 005.00 | | 425 005.00 | 425 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 390.00 | 107 863.00 | 636 527.00 | 744 390.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 571.00 | 74 975.00 | | 201 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 852.00 | 126 597.00 | | 82 852.00 |
DL TOTAL (I) | 328 424.00 | 245 571.00 | | 328 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 208.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 378.00 | 136 868.00 | | 127 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 239.00 | 9 327.00 | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 099.00 | 62 369.00 | | 63 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 733.00 | 30 648.00 | | 82 733.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 11 901.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 104.00 | 251 321.00 | | 308 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 527.00 | 496 893.00 | | 636 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 678.00 | 13 163.00 | | 206 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 786.00 | | 465 786.00 | 465 786.00 |
FG Production vendue services | 135 700.00 | 565.00 | 136 265.00 | 135 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 486.00 | 565.00 | 602 051.00 | 601 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 888.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007.00 | 1 888.00 | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 21 568.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 21 568.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | -19 680.00 | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 454.00 | 3 006.00 | | 25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 434.00 | 759 056.00 | | 611 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 582.00 | 632 460.00 | | 528 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 852.00 | 126 597.00 | | 82 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 432.00 | | 35 106.00 | 284 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 319 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 139 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 602.00 | | 35 106.00 | 104 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 345.00 | 4 625.00 | 107.00 | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 345.00 | 4 625.00 | 107.00 | 103 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 070.00 | 56 740.00 | 42 330.00 | 99 070.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 104.00 | 295 865.00 | 12 239.00 | 308 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 205.00 | 24 293.00 | | 17 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 335.00 | 7 985.00 | | 9 335.00 |
ST Autres comptes | 38 898.00 | 41 024.00 | | 38 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 150.00 | 59 572.00 | | 67 150.00 |
YT Sous‐traitance | 78 265.00 | 102 713.00 | | 78 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 804.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 205.00 | 24 293.00 | | 17 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 697.00 | 151 351.00 | | 123 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 452.00 | 104 337.00 | | 74 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 649.00 | 230 098.00 | | 193 649.00 |