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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 510.00 | | 1 061 510.00 | 1 061 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 3 532.00 | 319.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 988.00 | 96 866.00 | 122.00 | 96 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 777.00 | 100 650.00 | 1 079 128.00 | 1 179 777.00 |
BT Marchandises | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 274 891.00 | | 274 891.00 | 274 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 483.00 | | 432 483.00 | 432 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 260.00 | 100 650.00 | 1 511 611.00 | 1 612 260.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 669.00 | | | 365 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
DL TOTAL (I) | 473 768.00 | | | 473 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 670.00 | | | 317 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 312.00 | | | 477 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 843.00 | | | 1 037 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 611.00 | | | 1 511 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 843.00 | | | 1 037 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 777.00 | | 1 000.00 | 1 178 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 762.00 | | | 1 061 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176.00 | | 1 000.00 | 16 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 990.00 | 2 660.00 | | 97 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | 2 660.00 | | 97 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 670.00 | 317 670.00 | | 317 670.00 |
VI Groupe et associés | 477 312.00 | 477 312.00 | | 477 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 363.00 | 47 203.00 | 160.00 | 47 363.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 843.00 | 1 037 843.00 | | 1 037 843.00 |