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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 833.00 | 39 993.00 | 2 841.00 | 42 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 933.00 | 42 772.00 | 17 161.00 | 59 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 723.00 | 42 772.00 | 92 950.00 | 135 723.00 |
CU Autres participations | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 29 644.00 | -3 839.00 | | 29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | 53 483.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 57 818.00 | 66 414.00 | | 57 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 11 885.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 497.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 12 409.00 | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 132.00 | 28 790.00 | | 35 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 950.00 | 95 205.00 | | 92 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 132.00 | 28 790.00 | | 35 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 989.00 | 1 833.00 | | 7 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 578.00 | 90 130.00 | | 128 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 174.00 | 36 647.00 | | 117 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 404.00 | 53 483.00 | | 11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 918.00 | | 3 074.00 | 56 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 59 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | | 3 074.00 | 39 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 538.00 | 234.00 | | 42 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 234.00 | | 39 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 246.00 | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | 1 350.00 | | 950.00 |
ST Autres comptes | 3 128.00 | 1 449.00 | | 3 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | 3 065.00 | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 304.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | 550.00 | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 596.00 | 3 285.00 | | 2 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | 1 183.00 | | 1 130.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 997.00 | 5 864.00 | | 4 997.00 |