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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 452.00 | 2 191.00 | | 56 452.00 |
DL TOTAL (I) | 90 617.00 | 36 356.00 | | 90 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 662.00 | 33 326.00 | | 18 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | 46 731.00 | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 6 074.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 1 992.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 900.00 | 88 123.00 | | 51 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 517.00 | 124 479.00 | | 142 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 900.00 | 88 123.00 | | 51 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 833.00 | 644.00 | | 16 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 127.00 | 12 895.00 | | 9 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 419.00 | 111 813.00 | | 246 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 967.00 | 109 623.00 | | 189 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 452.00 | 2 191.00 | | 56 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 552.00 | | 990.00 | 191 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 541.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | | 990.00 | 86 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 900.00 | 2 547.00 | 84 447.00 | 81 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | 2 547.00 | 84 447.00 | 81 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VI Groupe et associés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 320.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | 7 570.00 | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 7 556.00 | 8 996.00 | | 7 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 790.00 | 37 260.00 | | 37 790.00 |
YT Sous‐traitance | | 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 204.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 2 524.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 172.00 | 11 725.00 | | 4 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 750.00 | 12 227.00 | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 913.00 | 54 096.00 | | 54 913.00 |