| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 1 418.00 | 20 121.00 | 21 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 539.00 | 1 418.00 | 20 121.00 | 21 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CF Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 852.00 | | 355 852.00 | 355 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 391.00 | 1 418.00 | 375 973.00 | 377 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 633.00 | 45 613.00 | | 39 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126.00 | -5 980.00 | | -126.00 |
DL TOTAL (I) | 48 307.00 | 48 433.00 | | 48 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 169.00 | 19 063.00 | | 17 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 158.00 | 344 309.00 | | 299 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 339.00 | 12 079.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 666.00 | 375 451.00 | | 327 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 973.00 | 423 884.00 | | 375 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 416.00 | 358 307.00 | | 312 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 968.00 | | 574 968.00 | 574 968.00 |
FD Production vendue biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 300.00 | | 578 300.00 | 578 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 52 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 106.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 106.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 265.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 375.00 | 562 587.00 | | 578 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 501.00 | 568 567.00 | | 578 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126.00 | -5 980.00 | | -126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 1 077.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 1 077.00 | | 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 158.00 | 299 158.00 | | 299 158.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 169.00 | 1 919.00 | 7 941.00 | 17 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 666.00 | 312 416.00 | 7 941.00 | 327 666.00 |