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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 242.00 | | 256 242.00 | 256 242.00 |
AP Constructions | 2 070 585.00 | 1 244 012.00 | 826 572.00 | 2 070 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 038.00 | 1 244 928.00 | 2 169 109.00 | 3 414 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BZ Autres créances | 351 611.00 | | 351 611.00 | 351 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 360 255.00 | | 1 360 255.00 | 1 360 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 260.00 | | 1 736 260.00 | 1 736 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 298.00 | 1 244 928.00 | 3 905 369.00 | 5 150 298.00 |
CU Autres participations | 1 067 144.00 | | 1 067 144.00 | 1 067 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 765.00 | 1 074 765.00 | | 1 074 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
DG Autres réserves | 2 002 276.00 | 1 741 909.00 | | 2 002 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 063.00 | 367 841.00 | | 407 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 582.00 | 3 291 993.00 | | 3 591 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 305.00 | 246 602.00 | | 170 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 175.00 | 54 934.00 | | 52 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 905.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 177.00 | 127 041.00 | | 86 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | 14 233.00 | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | | 6 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 786.00 | 450 672.00 | | 313 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 369.00 | 3 742 666.00 | | 3 905 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 146.00 | 280 545.00 | | 178 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 658 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 680.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 376.00 | 40 928.00 | | 29 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 663.00 | 927 297.00 | | 1 011 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 599.00 | 559 455.00 | | 604 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 063.00 | 367 841.00 | | 407 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 872.00 | | 248 166.00 | 3 165 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 727.00 | | 230 166.00 | 2 098 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 144.00 | | 18 000.00 | 1 067 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 248.00 | 80 681.00 | | 1 164 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 248.00 | 80 681.00 | | 1 164 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 334 873.00 | 334 873.00 | | 334 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 306.00 | 34 665.00 | 120 454.00 | 170 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 004.00 | 376 004.00 | 18 000.00 | 394 004.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 786.00 | 178 146.00 | 120 454.00 | 313 786.00 |