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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 301 924.00 | 227 714.00 | 2 074 210.00 | 2 301 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 200.00 | 16 695.00 | 58 505.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 707.00 | 233 212.00 | 37 495.00 | 270 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 812.00 | 485 352.00 | 2 434 460.00 | 2 919 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 424.00 | | 320 424.00 | 320 424.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 497.00 | | 867 497.00 | 867 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 309.00 | 485 352.00 | 3 301 957.00 | 3 787 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 876.00 | 393 502.00 | | 413 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 620.00 | 20 374.00 | | 52 620.00 |
DL TOTAL (I) | 488 496.00 | 435 876.00 | | 488 496.00 |
DP Provisions pour risques | 24 444.00 | 44 000.00 | | 24 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 444.00 | 44 000.00 | | 24 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 912.00 | 2 224 284.00 | | 2 352 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 90 278.00 | | 106 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 073.00 | 210 071.00 | | 324 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 162 101.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 017.00 | 2 686 764.00 | | 2 789 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 957.00 | 3 166 640.00 | | 3 301 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 720.00 | 555 693.00 | | 608 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 990.00 | | 663 444.00 | 2 798 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869.00 | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 325.00 | 36 298.00 | 2 919 812.00 | 506 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 325.00 | 33 428.00 | 2 897 830.00 | 506 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 192.00 | | 661 391.00 | 2 776 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | 2 053.00 | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 607.00 | 149 429.00 | 27 683.00 | 363 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 876.00 | 149 429.00 | 27 683.00 | 355 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 19 556.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 19 556.00 | 44 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 320 423.00 | 320 423.00 | | 320 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 911.00 | 172 615.00 | 708 899.00 | 2 352 911.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 884.00 | 339 256.00 | 6 628.00 | 345 884.00 |
VW T.V.A. | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 016.00 | 608 719.00 | 708 899.00 | 2 789 016.00 |