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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 750.00 | 57 397.00 | 353.00 | 57 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 813.00 | 314 627.00 | 142 186.00 | 456 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 362.00 | 372 024.00 | 293 338.00 | 665 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 897.00 | | 251 897.00 | 251 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 259.00 | 372 024.00 | 545 235.00 | 917 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
DH Report à nouveau | 89 421.00 | 79 124.00 | | 89 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 690.00 | 10 297.00 | | 11 690.00 |
DL TOTAL (I) | 363 807.00 | 352 117.00 | | 363 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 24 033.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 39 086.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 428.00 | 162 004.00 | | 181 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 235.00 | 514 121.00 | | 545 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 428.00 | 162 004.00 | | 181 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 741.00 | | 239 741.00 | 239 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 741.00 | | 239 741.00 | 239 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 1 817.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 450.00 | 291 041.00 | | 255 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 760.00 | 280 744.00 | | 243 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 690.00 | 10 297.00 | | 11 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 125.00 | | 9 237.00 | 656 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 326.00 | | 9 237.00 | 505 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 250.00 | 37 774.00 | | 334 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 250.00 | 37 774.00 | | 334 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |