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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 314.00 | 40 033.00 | 20 280.00 | 60 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 358.00 | 103 941.00 | 13 418.00 | 117 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 287.00 | 143 974.00 | 49 313.00 | 193 287.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 560.00 | 143 974.00 | 82 586.00 | 226 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 896.00 | | | -63 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DL TOTAL (I) | -19 018.00 | | | -19 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 430.00 | | 561 430.00 | 561 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 430.00 | | 561 430.00 | 561 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 266.00 | | | 530 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 603.00 | | 27 601.00 | 166 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 193 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 177 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | | 27 601.00 | 150 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 234.00 | 7 740.00 | | 136 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 234.00 | 7 740.00 | | 136 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VP Divers | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280.00 | 680.00 | 15 600.00 | 16 280.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603.00 | 95 115.00 | 6 488.00 | 101 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 064.00 | | | 166 064.00 |