| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 766.00 | 24 303.00 | 9 463.00 | 33 766.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 365.00 | 726 175.00 | 320 190.00 | 1 046 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 573.00 | 750 478.00 | 614 095.00 | 1 364 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 840.00 | 3 496.00 | 987 345.00 | 990 840.00 |
BZ Autres créances | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CF Disponibilités | 302 423.00 | | 302 423.00 | 302 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 536.00 | 3 496.00 | 1 485 040.00 | 1 488 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 109.00 | 753 974.00 | 2 099 135.00 | 2 853 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 510 190.00 | 444 199.00 | | 510 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 756.00 | 215 991.00 | | 261 756.00 |
DL TOTAL (I) | 788 715.00 | 676 959.00 | | 788 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 908.00 | 608 206.00 | | 491 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 932.00 | 39 937.00 | | 44 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 514.00 | 107 313.00 | | 168 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 153.00 | 486 768.00 | | 565 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 073.00 | | |
EA Autres dettes | 9 873.00 | 38 016.00 | | 9 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 040.00 | 4 634.00 | | 30 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 420.00 | 1 290 948.00 | | 1 310 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 135.00 | 1 967 907.00 | | 2 099 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 376.00 | 799 684.00 | | 915 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 630.00 | 17 980.00 | 3 368 610.00 | 3 350 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 630.00 | 17 980.00 | 3 368 610.00 | 3 350 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | 8 713.00 | | 12 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 974.00 | 132 232.00 | | 128 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 303.00 | 9 330.00 | | 23 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 303.00 | 9 330.00 | | 23 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 2 607.00 | | 5 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 197.00 | 143.00 | | 19 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 149.00 | 2 751.00 | | 25 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 6 579.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 531.00 | 78 049.00 | | 92 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 418.00 | 3 428 539.00 | | 3 429 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 663.00 | 3 212 548.00 | | 3 167 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 756.00 | 215 991.00 | | 261 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 593.00 | 11 229.00 | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 813.00 | | 20 953.00 | 1 394 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 192.00 | 1 364 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 192.00 | 280 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 926.00 | | | 331 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 456.00 | | 19 909.00 | 1 026 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 431.00 | | 1 044.00 | 36 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 662.00 | 119 812.00 | 31 995.00 | 662 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 038.00 | 11 260.00 | 31 995.00 | 45 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 623.00 | 108 552.00 | | 617 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 2 128.00 | 1 887.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 2 128.00 | 1 887.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 2 128.00 | 1 887.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | 1 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
UX Autres créances clients | 986 644.00 | 986 644.00 | | 986 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VC Groupe et associés | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 264.00 | 96 220.00 | 270 745.00 | 491 264.00 |
VI Groupe et associés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 587.00 | 1 186 112.00 | 37 475.00 | 1 223 587.00 |
VW T.V.A. | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 420.00 | 915 376.00 | 270 745.00 | 1 310 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 672.00 | 126 712.00 | | 133 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 892.00 | 48 597.00 | | 88 892.00 |
ST Autres comptes | 289 743.00 | 364 076.00 | | 289 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 508.00 | 244 101.00 | | 247 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 392.00 | 58 986.00 | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 79 236.00 | 94 723.00 | | 79 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 14 400.00 | | 20 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 672.00 | 126 712.00 | | 133 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 832.00 | 668 154.00 | | 663 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 430.00 | 109 092.00 | | 122 430.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 379.00 | 765 898.00 | | 725 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |