| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 176 505.00 | | 1 176 505.00 | 1 176 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 599.00 | 194 895.00 | 158 705.00 | 353 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 162.00 | 651 221.00 | 213 941.00 | 865 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 836.00 | 846 115.00 | 1 553 721.00 | 2 399 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | 1 229.00 | 15 635.00 | 16 864.00 |
BZ Autres créances | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CF Disponibilités | 534 609.00 | | 534 609.00 | 534 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 941.00 | 1 229.00 | 665 712.00 | 666 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 777.00 | 847 344.00 | 2 219 433.00 | 3 066 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 391.00 | 479 391.00 | | 479 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 565.00 | 386 565.00 | | 386 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
DG Autres réserves | 531 633.00 | 562 212.00 | | 531 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 882.00 | 119 421.00 | | 100 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 666.00 | 1 595 529.00 | | 1 569 666.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 857.00 | 282 481.00 | | 215 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 139.00 | 107 633.00 | | 159 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 332.00 | 107 679.00 | | 102 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 244.00 | 155 890.00 | | 141 244.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 417.00 | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 766.00 | 655 131.00 | | 619 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 433.00 | 2 280 660.00 | | 2 219 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 226.00 | 637 414.00 | | 456 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 570.00 | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 367.00 | | 2 267 367.00 | 2 267 367.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 128.00 | | 2 273 128.00 | 2 273 128.00 |
FM Production stockée | | | -878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 93 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 245.00 | 5 000.00 | | 52 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 3 266.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 929.00 | 1 924.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 702.00 | 5 190.00 | | 138 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 457.00 | -190.00 | | -86 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 885.00 | 32 787.00 | | 28 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 408.00 | 2 125 435.00 | | 2 392 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 526.00 | 2 006 014.00 | | 2 291 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 882.00 | 119 421.00 | | 100 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 921.00 | 19 807.00 | | 34 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 447.00 | | 160 122.00 | 2 529 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307.00 | 289 426.00 | 2 399 836.00 | 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 428.00 | 1 176 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 161 999.00 | 1 218 761.00 | 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 932.00 | | | 1 303 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 945.00 | | 160 122.00 | 1 220 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 585.00 | 103 234.00 | 161 703.00 | 904 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 690.00 | 103 234.00 | 160 808.00 | 903 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 244.00 | 141 244.00 | | 141 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 857.00 | 52 316.00 | 163 541.00 | 215 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 674.00 | 103 377.00 | 1 296.00 | 104 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 243.00 | 103 377.00 | 5 866.00 | 109 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 766.00 | 456 226.00 | 163 541.00 | 619 766.00 |