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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 247.00 | 233.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 4 731.00 | 679.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 060.00 | 5 195.00 | 2 865.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 148.00 | 18 174.00 | 8 974.00 | 27 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BZ Autres créances | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 349.00 | | 500 349.00 | 500 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 496.00 | 18 174.00 | 509 323.00 | 527 496.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 323 915.00 | 285 014.00 | | 323 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 804.00 | 38 901.00 | | -296 804.00 |
DL TOTAL (I) | 53 511.00 | 350 315.00 | | 53 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 520.00 | 54 387.00 | | 175 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 2 244.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 459.00 | 287 072.00 | | 165 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 012.00 | 49 640.00 | | 47 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 150.00 | 150 550.00 | | 67 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 812.00 | 543 892.00 | | 455 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 323.00 | 894 207.00 | | 509 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 528.00 | 1 317 327.00 | 1 320 855.00 | 3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528.00 | 1 317 327.00 | 1 320 855.00 | 3 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 92.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 92.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 336.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 336.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -244.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 556.00 | 1 420 863.00 | | 1 326 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 360.00 | 1 381 963.00 | | 1 623 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 804.00 | 38 901.00 | | -296 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 610.00 | | 3 115.00 | 26 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 27 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 13 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | | 3 115.00 | 12 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 3 921.00 | 1 279.00 | 15 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | 893.00 | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 3 028.00 | 1 279.00 | 8 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 459.00 | 165 459.00 | | 165 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 044.00 | 16 455.00 | 12 590.00 | 29 044.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 189.00 | 495 692.00 | 4 497.00 | 500 189.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 812.00 | 443 222.00 | 12 590.00 | 455 812.00 |