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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 240.00 | 46 298.00 | 941.00 | 47 240.00 |
AH Fonds commercial | 293 874.00 | | 293 874.00 | 293 874.00 |
AN Terrains | 31 900.00 | 29 408.00 | 2 492.00 | 31 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 486.00 | 165 658.00 | 19 828.00 | 185 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 040.00 | 167 246.00 | 46 794.00 | 214 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 953.00 | 408 610.00 | 392 343.00 | 800 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 115.00 | | 779 115.00 | 779 115.00 |
BP En cours de production de services | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 505.00 | 3 376.00 | 3 760 129.00 | 3 763 505.00 |
BZ Autres créances | 543 608.00 | | 543 608.00 | 543 608.00 |
CF Disponibilités | 1 610 122.00 | | 1 610 122.00 | 1 610 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 869 403.00 | 3 376.00 | 6 866 027.00 | 6 869 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 356.00 | 411 986.00 | 7 258 370.00 | 7 670 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 598 492.00 | 1 024 910.00 | | 598 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 462.00 | 146 913.00 | | 622 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 482.00 | 1 212 351.00 | | 1 261 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 341.00 | 1 316 715.00 | | 60 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744.00 | 1 027.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 957.00 | 3 200 269.00 | | 4 390 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 117.00 | 1 128 534.00 | | 1 434 117.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 9 088.00 | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 005.00 | 357 798.00 | | 97 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 888.00 | 6 013 431.00 | | 5 996 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 370.00 | 7 227 342.00 | | 7 258 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 228 973.00 | | 21 228 973.00 | 21 228 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 228 973.00 | | 21 228 973.00 | 21 228 973.00 |
FM Production stockée | | | -98 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 259 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 571 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 3 515.00 | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 708.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 6 063.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 010.00 | 8 902.00 | | 76 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 3 082.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 121.00 | 11 985.00 | | 77 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 890.00 | -5 922.00 | | -69 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 028.00 | 4 797.00 | | -9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 267 231.00 | 15 058 075.00 | | 21 267 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 644 768.00 | 14 911 162.00 | | 20 644 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 462.00 | 146 913.00 | | 622 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 207.00 | | 190 480.00 | 841 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 28 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 733.00 | 800 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 230.00 | 341 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 090.00 | 431 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 274.00 | | 6 070.00 | 341 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 425.00 | | 174 091.00 | 475 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 508.00 | | 10 319.00 | 24 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 540.00 | 197 326.00 | 224 256.00 | 435 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 171.00 | 5 357.00 | 6 230.00 | 47 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 369.00 | 191 969.00 | 218 026.00 | 388 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 3 376.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 957.00 | 4 390 957.00 | | 4 390 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 725.00 | 377 725.00 | | 377 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 522.00 | 439 522.00 | | 439 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 505.00 | 3 763 505.00 | | 3 763 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 392 364.00 | 392 364.00 | | 392 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 030.00 | | | 1 373 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VP Divers | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 469.00 | 4 358 055.00 | 28 414.00 | 4 386 469.00 |
VW T.V.A. | 511 571.00 | 511 571.00 | | 511 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 888.00 | 5 996 888.00 | | 5 996 888.00 |