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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 32 320.00 | 2 156.00 | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 316.00 | 80 044.00 | 10 272.00 | 90 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 875.00 | 113 447.00 | 12 428.00 | 125 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 175.00 | 113 447.00 | 226 727.00 | 340 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 149 216.00 | | | 149 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 727.00 | | | 226 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 284.00 | | | 326 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 947.00 | | | 323 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 227.00 | | 3 648.00 | 122 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 143.00 | | 3 648.00 | 121 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 556.00 | 7 892.00 | | 105 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 472.00 | 7 892.00 | | 104 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 231.00 | 14 528.00 | 22 703.00 | 37 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 211.00 | 54 508.00 | 22 703.00 | 77 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
ST Autres comptes | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |