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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 888.00 | 775 769.00 | 68 119.00 | 843 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 929.00 | 49 617.00 | 65 312.00 | 114 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 118.00 | 842 946.00 | 149 172.00 | 992 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 387.00 | 219 652.00 | 97 736.00 | 317 387.00 |
BZ Autres créances | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
CF Disponibilités | 1 264 504.00 | | 1 264 504.00 | 1 264 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 624.00 | 219 652.00 | 1 660 973.00 | 1 880 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 742.00 | 1 062 598.00 | 1 810 145.00 | 2 872 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 366 741.00 | 1 254 288.00 | | 1 366 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 989.00 | 112 454.00 | | 80 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 115.00 | 1 375 126.00 | | 1 456 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 9 145.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | 208 524.00 | | 155 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 900.00 | 292 706.00 | | 116 900.00 |
EA Autres dettes | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 030.00 | 943 109.00 | | 354 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 145.00 | 2 318 235.00 | | 1 810 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 030.00 | 943 109.00 | | 354 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 628.00 | | 66 697.00 | 1 006 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 207.00 | 992 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 207.00 | 958 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 428.00 | | 51 597.00 | 948 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 641.00 | | 15 100.00 | 40 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 632.00 | 103 521.00 | 41 207.00 | 780 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 072.00 | 103 521.00 | 41 207.00 | 763 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 219 652.00 | 958.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 219 652.00 | 958.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 219 652.00 | 958.00 | 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 652.00 | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | 155 446.00 | | 155 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
VB T. V. A. | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VP Divers | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 146.00 | 616 146.00 | | 616 146.00 |
VW T.V.A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |