| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | 3 640.00 | 3 830.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 649.00 | 10 196.00 | 3 453.00 | 13 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 865.00 | 33 359.00 | 2 507.00 | 35 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 938.00 | 56 648.00 | 37 290.00 | 93 938.00 |
BT Marchandises | 246 838.00 | | 246 838.00 | 246 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 627.00 | 14 122.00 | 667 504.00 | 681 627.00 |
BZ Autres créances | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CF Disponibilités | 572 463.00 | | 572 463.00 | 572 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 688.00 | 14 122.00 | 1 627 565.00 | 1 641 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 625.00 | 70 770.00 | 1 664 855.00 | 1 735 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 470 883.00 | 470 615.00 | | 470 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 683.00 | 392 804.00 | | 363 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 909.00 | 1 107 762.00 | | 1 078 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 88.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 966.00 | 319 451.00 | | 486 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 788.00 | 90 831.00 | | 65 788.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | 3 324.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 803.00 | 413 694.00 | | 585 803.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 855.00 | 1 523 659.00 | | 1 664 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 803.00 | 413 694.00 | | 585 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 88.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 364.00 | 137 710.00 | 2 386 073.00 | 2 248 364.00 |
FG Production vendue services | 128 854.00 | 10 130.00 | 138 984.00 | 128 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 217.00 | 147 840.00 | 2 525 057.00 | 2 377 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 3 472.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 318.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 318.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | 318.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 579.00 | 147 323.00 | | 127 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 228.00 | 2 139 530.00 | | 2 543 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 544.00 | 1 746 726.00 | | 2 179 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 683.00 | 392 804.00 | | 363 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 759.00 | 11 071.00 | | 15 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 577.00 | | 15 990.00 | 279 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 630.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 630.00 | 93 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | 9 910.00 | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | 6 080.00 | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 130.00 | | | 229 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111.00 | 9 920.00 | | 42 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 6 080.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | 3 840.00 | | 35 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 203.00 | |