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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 750.00 | 101.00 | 4 851.00 |
AP Constructions | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 49 154.00 | 11 340.00 | 60 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 299.00 | 85 843.00 | 11 456.00 | 97 299.00 |
BT Marchandises | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 315.00 | 2 716.00 | 182 599.00 | 185 315.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 026.00 | 2 716.00 | 358 309.00 | 361 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 325.00 | 88 560.00 | 369 765.00 | 458 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DH Report à nouveau | -22 474.00 | | | -22 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 090.00 | | | 299 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 765.00 | | | 369 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 369.00 | 5 475.00 | | 80 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 193.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 812.00 | 5 281.00 | | 75 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 846.00 | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 846.00 | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 846.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 234.00 | 26 413.00 | 60 821.00 | 87 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 123.00 | 183 863.00 | 3 260.00 | 187 123.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 390.00 | 234 569.00 | 60 821.00 | 295 390.00 |