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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 552.00 | 299 344.00 | 37 208.00 | 336 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 432.00 | 302 021.00 | 253 411.00 | 555 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 915.00 | 18 800.00 | 378 115.00 | 396 915.00 |
BZ Autres créances | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 192 261.00 | | 192 261.00 | 192 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 932.00 | 18 800.00 | 810 131.00 | 828 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 363.00 | 320 821.00 | 1 063 542.00 | 1 384 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 862.00 | 63 953.00 | | 92 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | 134 929.00 | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 368 506.00 | 396 882.00 | | 368 506.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | 23 558.00 | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 359.00 | 183 433.00 | | 222 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 900.00 | 199 597.00 | | 194 900.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 13 039.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 136.00 | 321 165.00 | | 249 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 786.00 | 771 943.00 | | 683 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 542.00 | 1 180 075.00 | | 1 063 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 786.00 | 760 913.00 | | 683 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 440.00 | | 1 293 440.00 | 1 293 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 440.00 | | 1 293 440.00 | 1 293 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | 50.00 | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 50.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 300.00 | -50.00 | | -14 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 508.00 | 7 670.00 | | 10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | 48 402.00 | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 760.00 | 1 277 604.00 | | 1 308 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 117.00 | 1 142 675.00 | | 1 231 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 644.00 | 134 929.00 | | 77 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 335.00 | | 2 097.00 | 553 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 106.00 | | | 216 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 456.00 | | 2 097.00 | 334 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 487.00 | 24 534.00 | | 277 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 810.00 | 24 534.00 | | 274 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 19 378.00 | 958.00 | 1 536.00 | 19 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 378.00 | 958.00 | 1 536.00 | 19 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 628.00 | 958.00 | 1 536.00 | 30 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VB T. V. A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VC Groupe et associés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 022.00 | 627 022.00 | | 627 022.00 |
VW T.V.A. | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 786.00 | 683 786.00 | | 683 786.00 |