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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 493.00 | 137 147.00 | 85 346.00 | 222 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 341.00 | 158 405.00 | 99 936.00 | 258 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 753.00 | | 998 753.00 | 998 753.00 |
BZ Autres créances | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
CF Disponibilités | 755 739.00 | | 755 739.00 | 755 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 879 673.00 | | 1 879 673.00 | 1 879 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 014.00 | 158 405.00 | 1 979 610.00 | 2 138 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 798 615.00 | 1 129 799.00 | | 798 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177.00 | 68 816.00 | | 52 177.00 |
DL TOTAL (I) | 883 792.00 | 1 231 615.00 | | 883 792.00 |
DP Provisions pour risques | 78 800.00 | 75 700.00 | | 78 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 800.00 | 75 700.00 | | 78 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683.00 | 12 122.00 | | 5 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 32 143.00 | | 29 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 483.00 | 700 520.00 | | 846 483.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 8 698.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 017.00 | 773 483.00 | | 1 017 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 610.00 | 2 080 798.00 | | 1 979 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 017.00 | 768 270.00 | | 1 017 017.00 |