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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 018.00 | 932 018.00 | | 932 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 641.00 | 27 265.00 | 5 376.00 | 32 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 648.00 | 959 283.00 | 92 365.00 | 1 051 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 755.00 | | 218 755.00 | 218 755.00 |
BZ Autres créances | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 876.00 | | 316 876.00 | 316 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 524.00 | 959 283.00 | 409 241.00 | 1 368 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | -776 372.00 | -645 950.00 | | -776 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | -130 422.00 | | 32 138.00 |
DL TOTAL (I) | -732 398.00 | -764 536.00 | | -732 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 652.00 | 73 345.00 | | 37 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 164.00 | 625 605.00 | | 651 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 217 302.00 | | 141 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 125.00 | 244 498.00 | | 141 125.00 |
EA Autres dettes | 77 777.00 | 33 491.00 | | 77 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 832.00 | 12 000.00 | | 92 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 639.00 | 1 206 240.00 | | 1 141 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 241.00 | 441 704.00 | | 409 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 625.00 | 1 205 646.00 | | 1 124 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 058.00 | 69 323.00 | | 37 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 692 298.00 | | 692 298.00 | 692 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 298.00 | | 692 298.00 | 692 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 803.00 | |
GE Autres charges | | | 27 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 275.00 | 14 022.00 | | 27 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | 24 877.00 | | 10 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | 24 877.00 | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 651.00 | 50 655.00 | | 21 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | 50 655.00 | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 686.00 | -25 779.00 | | -10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 665.00 | 939 616.00 | | 861 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 527.00 | 1 070 038.00 | | 829 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | -130 422.00 | | 32 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 145.00 | | 158 503.00 | 900 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 6 132.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 1 051 648.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 502.00 | | 158 373.00 | 854 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 130.00 | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 480.00 | 82 803.00 | | 876 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 502.00 | 77 516.00 | | 854 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 978.00 | 5 287.00 | | 21 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 608.00 | 75 012.00 | 3 596.00 | 78 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 777.00 | 60 763.00 | 17 014.00 | 77 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
VB T. V. A. | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 651 164.00 | 651 164.00 | | 651 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 987.00 | 284 855.00 | 6 132.00 | 290 987.00 |
VW T.V.A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 639.00 | 1 121 028.00 | 20 610.00 | 1 141 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 8 733.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 553.00 | 31 797.00 | | 58 553.00 |
ST Autres comptes | 86 057.00 | 91 442.00 | | 86 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 610.00 | 97 559.00 | | 57 610.00 |
YT Sous‐traitance | 209 636.00 | 144 929.00 | | 209 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 8 733.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 363.00 | 51 860.00 | | 93 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 880.00 | 59 005.00 | | 59 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 855.00 | 365 726.00 | | 411 855.00 |