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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 25 074.00 | 500.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 664.00 | 32 676.00 | 27 988.00 | 60 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 308.00 | 58 820.00 | 46 488.00 | 105 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 477 146.00 | | 477 146.00 | 477 146.00 |
CF Disponibilités | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 193.00 | | 575 193.00 | 575 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 501.00 | 58 820.00 | 621 681.00 | 680 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 478 391.00 | | | 478 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 681.00 | | | 621 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 118.00 | | 254 118.00 | 254 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 118.00 | | 254 118.00 | 254 118.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 290.00 | | | 314 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 182.00 | 4 638.00 | | 54 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 112.00 | 4 638.00 | | 53 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VC Groupe et associés | 462 992.00 | 462 992.00 | | 462 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 999.00 | 477 999.00 | | 477 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 177.00 | 61 643.00 | 114 535.00 | 176 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YT Sous‐traitance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 113.00 | | | 56 113.00 |