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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 531.00 | 7 361.00 | 3 171.00 | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 922.00 | 72 434.00 | 6 488.00 | 78 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 736.00 | 83 062.00 | 9 674.00 | 92 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 206.00 | 83 062.00 | 18 144.00 | 101 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DH Report à nouveau | -72 011.00 | -76 362.00 | | -72 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 4 351.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | -17 001.00 | -30 856.00 | | -17 001.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 2 282.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 25 953.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 6 902.00 | | 16 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 490.00 | 14 173.00 | | 9 490.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 4 090.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 146.00 | 53 401.00 | | 33 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 144.00 | 22 545.00 | | 18 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 146.00 | 54 834.00 | | 33 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 2 282.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 135.00 | 8 590.00 | | 6 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 559.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 2 871.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 2 871.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -247.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 543.00 | 114 282.00 | | 130 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 689.00 | 109 931.00 | | 116 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 4 351.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 184.00 | 1 878.00 | | 81 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 917.00 | 1 878.00 | | 77 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 2 453.00 | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | 9 324.00 | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 9 759.00 | 10 093.00 | | 9 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | 1 446.00 | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 3 899.00 | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 867.00 | 22 331.00 | | 50 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 194.00 | 3 418.00 | | 12 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 572.00 | 30 481.00 | | 29 572.00 |