| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 692.00 | 1 096.00 | 3 790.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 619 797.00 | 129 991.00 | 489 806.00 | 619 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 6 862.00 | 15 886.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 684.00 | 52 339.00 | 39 345.00 | 91 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 339.00 | 191 884.00 | 817 455.00 | 1 009 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 504.00 | 191 884.00 | 984 621.00 | 1 176 504.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 913.00 | 104 471.00 | | 203 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 060.00 | 99 442.00 | | 82 060.00 |
DL TOTAL (I) | 365 293.00 | 283 233.00 | | 365 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 448.00 | 289 289.00 | | 265 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 516.00 | 183 610.00 | | 152 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 862.00 | 8 755.00 | | 30 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 040.00 | 134 548.00 | | 151 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 9 936.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | 1 779.00 | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 328.00 | 632 181.00 | | 619 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 621.00 | 915 414.00 | | 984 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 328.00 | 632 181.00 | | 619 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 223.00 | | 230 223.00 | 230 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 223.00 | | 230 223.00 | 230 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 576.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 576.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 1 654.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 233.00 | -21 283.00 | | -23 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 961.00 | 333 279.00 | | 297 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 901.00 | 233 837.00 | | 215 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 060.00 | 99 442.00 | | 82 060.00 |