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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 6 219.00 | 645.00 | 6 865.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 918.00 | 6 219.00 | 698.00 | 6 918.00 |
072 Créances – Autres | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 833.00 | 10 521.00 | 5 311.00 | 15 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 571.00 | 10 521.00 | 56 049.00 | 66 571.00 |
110 Total général Actif | 73 489.00 | 16 740.00 | 56 748.00 | 73 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
280 Produits financiers | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
294 Charges financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 305.00 | | | 12 305.00 |