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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 518.00 | | 602 518.00 | 602 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 218.00 | 237 862.00 | 51 355.00 | 289 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 681.00 | 243 031.00 | 674 651.00 | 917 681.00 |
BT Marchandises | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BZ Autres créances | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CF Disponibilités | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 369.00 | | 283 369.00 | 283 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 051.00 | 243 031.00 | 958 020.00 | 1 201 051.00 |
CU Autres participations | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 481 708.00 | 508 218.00 | | 481 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 007.00 | -26 510.00 | | 57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 730 115.00 | 673 108.00 | | 730 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 850.00 | 49 193.00 | | 75 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 313.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 773.00 | 90 273.00 | | 92 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 62 304.00 | | 58 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 905.00 | 202 083.00 | | 227 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 020.00 | 875 191.00 | | 958 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 353.00 | 164 839.00 | | 172 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 614.00 | | 54 605.00 | 864 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 20 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 917 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 294 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 518.00 | | | 602 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 179.00 | | 54 605.00 | 241 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 728.00 | 6 700.00 | 1 398.00 | 237 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 728.00 | 6 700.00 | 1 398.00 | 237 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 819.00 | 20 268.00 | 55 551.00 | 75 819.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 393.00 | 77 319.00 | 11 074.00 | 88 393.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 925.00 | 172 373.00 | 55 551.00 | 227 925.00 |