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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 445.00 | | 711 445.00 | 711 445.00 |
AN Terrains | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
AP Constructions | 364 852.00 | 364 852.00 | | 364 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 372.00 | 14 810.00 | 80 562.00 | 95 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 1 771.00 | 19 111.00 | 20 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 950.00 | 381 434.00 | 815 516.00 | 1 196 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 974.00 | 381 434.00 | 957 540.00 | 1 338 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
DH Report à nouveau | -76 738.00 | -121 225.00 | | -76 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 947.00 | 44 486.00 | | 70 947.00 |
DL TOTAL (I) | 74 917.00 | 3 969.00 | | 74 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 121.00 | | | 772 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 2 121.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 1 162.00 | | 39 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 646.00 | 1 123.00 | | 70 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 623.00 | 4 407.00 | | 882 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 540.00 | 8 376.00 | | 957 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 019.00 | 4 407.00 | | 242 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 449.00 | | 828 700.00 | 368 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 815.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 1 196 950.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 434.00 | | 116 255.00 | 368 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 834.00 | 16 599.00 | | 364 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 834.00 | 16 599.00 | | 364 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 121.00 | 131 516.00 | 516 872.00 | 772 121.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 603.00 | | | 869 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 623.00 | 242 019.00 | 516 872.00 | 882 623.00 |