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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 626.00 | 47 606.00 | 33 021.00 | 80 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 380.00 | 47 606.00 | 46 774.00 | 94 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 582.00 | | 838 582.00 | 838 582.00 |
BZ Autres créances | 2 509 595.00 | | 2 509 595.00 | 2 509 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 049.00 | | 3 444 049.00 | 3 444 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 429.00 | 47 606.00 | 3 490 823.00 | 3 538 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 290.00 | 1 700 975.00 | | 1 999 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 839.00 | 298 315.00 | | 607 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 501.00 | 2 007 662.00 | | 2 615 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 205.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 10 019.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 644.00 | 166 246.00 | | 399 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 869.00 | 320 761.00 | | 453 869.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 322.00 | 500 920.00 | | 875 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 823.00 | 2 508 582.00 | | 3 490 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 058.00 | | 33 408.00 | 114 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 086.00 | 94 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 633.00 | 80 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 229.00 | | 33 030.00 | 100 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | 378.00 | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 440.00 | 5 252.00 | 53 086.00 | 95 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | 5 252.00 | 52 633.00 | 94 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 793.00 | | 197 793.00 | 197 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 644.00 | 399 644.00 | | 399 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 226.00 | 187 226.00 | | 187 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
UX Autres créances clients | 838 582.00 | 838 582.00 | | 838 582.00 |
VB T. V. A. | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 584.00 | 2 431 584.00 | | 2 431 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 553.00 | 3 442 799.00 | 13 753.00 | 3 456 553.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 322.00 | 875 322.00 | | 875 322.00 |