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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 836.00 | 101 081.00 | 336 754.00 | 437 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 762.00 | 214 770.00 | 29 993.00 | 244 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 282.00 | 317 603.00 | 446 678.00 | 764 282.00 |
BP En cours de production de services | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 276.00 | 14 682.00 | 1 036 594.00 | 1 051 276.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 064.00 | 14 682.00 | 1 373 382.00 | 1 388 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 345.00 | 332 285.00 | 1 820 060.00 | 2 152 345.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 635.00 | 9 136.00 | | 16 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 008.00 | 183 526.00 | | 226 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 750.00 | 149 981.00 | | 104 750.00 |
DL TOTAL (I) | 847 393.00 | 842 643.00 | | 847 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000.00 | 162 769.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 20 421.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 967.00 | 269 795.00 | | 275 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 452.00 | 478 598.00 | | 477 452.00 |
EA Autres dettes | | 37 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 873.00 | 77 044.00 | | 83 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 668.00 | 1 046 321.00 | | 972 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 060.00 | 1 888 963.00 | | 1 820 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 859.00 | 913 556.00 | | 885 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 928.00 | | 68 738.00 | 701 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 79 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 764 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 246 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 836.00 | | | 437 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 761.00 | | 8 738.00 | 243 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331.00 | | 60 000.00 | 20 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 637.00 | 12 951.00 | 5 984.00 | 310 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 556.00 | 12 951.00 | 5 984.00 | 209 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 418.00 | 12 291.00 | 27.00 | 2 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | 12 291.00 | 27.00 | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418.00 | 12 291.00 | 27.00 | 2 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 291.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 765.00 | 5 956.00 | 6 809.00 | 12 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 911.00 | 1 018 911.00 | | 1 018 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 794.00 | 1 089 908.00 | 19 886.00 | 1 109 794.00 |
VW T.V.A. | 241 789.00 | 241 789.00 | | 241 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 668.00 | 885 859.00 | 86 809.00 | 972 668.00 |