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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
AH Fonds commercial | 558 758.00 | | 558 758.00 | 558 758.00 |
AP Constructions | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 253.00 | 947 026.00 | 35 227.00 | 982 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 014.00 | 4 565 313.00 | 537 701.00 | 5 103 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 787.00 | | 368 787.00 | 368 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 205 928.00 | 5 696 383.00 | 1 509 545.00 | 7 205 928.00 |
BN En cours de production de biens | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BT Marchandises | 13 972 428.00 | 173 578.00 | 13 798 850.00 | 13 972 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 883.00 | 82 409.00 | 4 157 475.00 | 4 239 883.00 |
BZ Autres créances | 804 055.00 | | 804 055.00 | 804 055.00 |
CF Disponibilités | 853 317.00 | | 853 317.00 | 853 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 228.00 | | 328 228.00 | 328 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 242 385.00 | 255 987.00 | 19 986 398.00 | 20 242 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 448 314.00 | 5 952 370.00 | 21 495 943.00 | 27 448 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 968 496.00 | 2 968 496.00 | | 2 968 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 850.00 | 296 850.00 | | 296 850.00 |
DH Report à nouveau | 993 848.00 | 2 903 831.00 | | 993 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 547.00 | -1 909 983.00 | | -1 191 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 453.00 | 4 324 999.00 | | 3 133 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 850 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 000.00 | 2 688 000.00 | | 3 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229 782.00 | 20 024 989.00 | | 11 229 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 584.00 | 1 379 883.00 | | 1 876 584.00 |
EA Autres dettes | 1 691 753.00 | 1 171 988.00 | | 1 691 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 372.00 | 786 251.00 | | 450 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 362 491.00 | 28 901 115.00 | | 18 362 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 495 943.00 | 33 226 114.00 | | 21 495 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 114 000.00 | | | 3 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 239 251.00 | | 48 239 251.00 | 48 239 251.00 |
FG Production vendue services | 3 567 356.00 | | 3 567 356.00 | 3 567 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 806 606.00 | | 51 806 606.00 | 51 806 606.00 |
FM Production stockée | | | 19 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 095 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 094 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 923 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 578.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 061 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 207.00 | 89 928.00 | | 62 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 207.00 | 89 928.00 | | 62 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 207.00 | -87 790.00 | | -62 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 095 704.00 | 44 103 103.00 | | 52 095 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 287 250.00 | 46 013 086.00 | | 53 287 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 547.00 | -1 909 983.00 | | -1 191 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 629.00 | | 46 425.00 | 7 159 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 7 205 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 6 241 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 180.00 | | | 595 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 259.00 | | 43 828.00 | 6 198 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 189.00 | | 2 597.00 | 366 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 100.00 | 202 283.00 | | 5 494 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457 677.00 | 202 283.00 | | 5 457 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 271.00 | 173 578.00 | 191 271.00 | 191 271.00 |
6T Sur comptes clients | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 680.00 | 173 578.00 | 191 271.00 | 273 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 680.00 | 173 578.00 | 191 271.00 | 273 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229 782.00 | 11 229 782.00 | | 11 229 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 208.00 | 529 488.00 | 600 721.00 | 1 130 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 753.00 | 1 691 753.00 | | 1 691 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 372.00 | 450 372.00 | | 450 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 787.00 | | 368 787.00 | 368 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 793.00 | 4 161 793.00 | | 4 161 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VB T. V. A. | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 114 000.00 | 3 114 000.00 | | 3 114 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 504.00 | 319 504.00 | | 319 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 228.00 | 328 228.00 | | 328 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 953.00 | 5 372 166.00 | 368 787.00 | 5 740 953.00 |
VW T.V.A. | 431 106.00 | 431 106.00 | | 431 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 362 491.00 | 17 761 770.00 | 600 721.00 | 18 362 491.00 |