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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 548.00 | 20 849.00 | 699.00 | 21 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 638.00 | 49 803.00 | 37 835.00 | 87 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 415.00 | 71 062.00 | 41 353.00 | 112 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 560.00 | 76 892.00 | 332 668.00 | 409 560.00 |
BZ Autres créances | 148 948.00 | | 148 948.00 | 148 948.00 |
CF Disponibilités | 167 919.00 | | 167 919.00 | 167 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 999.00 | 76 892.00 | 706 107.00 | 782 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 414.00 | 147 954.00 | 747 460.00 | 895 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 317 697.00 | 459 931.00 | | 317 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 736.00 | -31 632.00 | | 54 736.00 |
DL TOTAL (I) | 493 433.00 | 549 299.00 | | 493 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | 2 155.00 | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 734.00 | 88 364.00 | | 131 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 54 280.00 | | 87 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 415.00 | 12 316.00 | | 27 415.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 027.00 | 158 367.00 | | 254 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 460.00 | 707 666.00 | | 747 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 027.00 | 158 367.00 | | 254 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 736.00 | | 815 736.00 | 815 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 736.00 | | 815 736.00 | 815 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | 880.00 | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 152.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 152.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | -152.00 | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 685.00 | 11 791.00 | | 16 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 537.00 | 620 649.00 | | 836 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 802.00 | 652 281.00 | | 781 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 736.00 | -31 632.00 | | 54 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 968.00 | | 27 872.00 | 113 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 424.00 | 112 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 424.00 | 109 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | | 27 872.00 | 110 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 618.00 | 13 911.00 | 23 467.00 | 80 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 207.00 | 13 911.00 | 23 467.00 | 80 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 317 290.00 | 317 290.00 | | 317 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VC Groupe et associés | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 079.00 | 572 079.00 | | 572 079.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 027.00 | 254 027.00 | | 254 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 869.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 712.00 | 82 551.00 | | 68 712.00 |
ST Autres comptes | 46 071.00 | 44 686.00 | | 46 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 985.00 | 44 322.00 | | 55 985.00 |
YT Sous‐traitance | 66 865.00 | 18 936.00 | | 66 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | 195.00 | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 2 021.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | 3 890.00 | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 316.00 | 93 459.00 | | 234 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 106.00 | 81 459.00 | | 118 106.00 |
ZE Dividendes | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 106.00 | 190 690.00 | | 240 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |