| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 2 400.00 | 7 494.00 | 9 894.00 |
AP Constructions | 39 906.00 | 20 122.00 | 19 784.00 | 39 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 12 017.00 | 8 202.00 | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 355.00 | 93 428.00 | 44 927.00 | 138 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 055.00 | 127 967.00 | 95 088.00 | 223 055.00 |
BT Marchandises | 2 408 244.00 | 278 607.00 | 2 129 637.00 | 2 408 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 245.00 | 20 190.00 | 2 388 056.00 | 2 408 245.00 |
BZ Autres créances | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 846 161.00 | | 846 161.00 | 846 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 496.00 | 298 796.00 | 5 716 700.00 | 6 015 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 551.00 | 426 764.00 | 5 811 787.00 | 6 238 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 455.00 | 1 013 762.00 | | 1 305 455.00 |
DH Report à nouveau | 607 889.00 | | | 607 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 889.00 | 491 693.00 | | 607 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 344.00 | 2 605 455.00 | | 3 013 344.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 977.00 | 38 701.00 | | 5 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 977.00 | 172 701.00 | | 139 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 95 324.00 | | 4 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 606.00 | 2 587 739.00 | | 2 366 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 096.00 | 216 488.00 | | 274 096.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 3 950.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 466.00 | 2 942 072.00 | | 2 658 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 787.00 | 5 720 228.00 | | 5 811 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 221.00 | 2 937 852.00 | | 2 657 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 640 751.00 | 736 237.00 | 13 376 988.00 | 12 640 751.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 902.00 | 736 237.00 | 13 380 139.00 | 12 643 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 451 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 273.00 | 22 679.00 | | 16 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 277.00 | 22 679.00 | | 16 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 186.00 | -22 679.00 | | 7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 635.00 | 204 202.00 | | 252 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 155.00 | 12 669 722.00 | | 13 646 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 266.00 | 12 178 029.00 | | 13 038 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 889.00 | 491 693.00 | | 607 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 418.00 | | 46 302.00 | 173 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 843.00 | | 46 302.00 | 148 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 524.00 | 16 540.00 | | 111 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 124.00 | 16 540.00 | | 109 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 701.00 | | 32 724.00 | 172 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 834.00 | 278 606.00 | 83 834.00 | 83 834.00 |
6T Sur comptes clients | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 024.00 | 278 606.00 | 83 834.00 | 104 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 725.00 | 278 606.00 | 116 558.00 | 276 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 607.00 | 116 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 606.00 | 2 366 606.00 | | 2 366 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 059.00 | 2 384 059.00 | | 2 384 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VB T. V. A. | 221 525.00 | 221 525.00 | | 221 525.00 |
VC Groupe et associés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220.00 | 2 974.00 | 1 246.00 | 4 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 181.00 | 2 754 181.00 | | 2 754 181.00 |
VW T.V.A. | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 466.00 | 2 657 221.00 | 1 246.00 | 2 658 466.00 |