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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
AP Constructions | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 661.00 | 148 006.00 | 884 656.00 | 1 032 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 263.00 | 25 708.00 | 1 555.00 | 27 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 143 820.00 | 257 609.00 | 886 211.00 | 1 143 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
BT Marchandises | 533 607.00 | | 533 607.00 | 533 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
BZ Autres créances | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 544.00 | | 1 027 544.00 | 1 027 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 364.00 | 257 609.00 | 1 913 755.00 | 2 171 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 363.00 | 800.00 | | 6 363.00 |
DH Report à nouveau | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 772.00 | 111 269.00 | | 101 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 511.00 | 65 127.00 | | 52 511.00 |
DL TOTAL (I) | 468 663.00 | 485 213.00 | | 468 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 758.00 | 650 488.00 | | 1 270 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 70 561.00 | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | 987.00 | | 859.00 |
EA Autres dettes | 119 323.00 | 139 557.00 | | 119 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 092.00 | 884 066.00 | | 1 445 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 755.00 | 1 369 279.00 | | 1 913 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 759.00 | 604 567.00 | | 662 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 698.00 | 317 610.00 | | 353 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 574.00 | | 694 679.00 | 486 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 373.00 | 4 060.00 | 1 143 820.00 | 33 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 4 060.00 | 1 119 676.00 | 33 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 430.00 | | 694 679.00 | 462 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 479.00 | 86 190.00 | 4 060.00 | 175 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 086.00 | 59.00 | | 24 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 394.00 | 86 131.00 | 4 060.00 | 151 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
UX Autres créances clients | 240 415.00 | 240 415.00 | | 240 415.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VC Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 060.00 | 134 727.00 | 484 012.00 | 917 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 904.00 | | | 690 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 685.00 | 132 685.00 | | 132 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 579.00 | 392 579.00 | | 392 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 092.00 | 662 759.00 | 484 012.00 | 1 445 092.00 |