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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 760.00 | 16 374.00 | 2 386.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 092.00 | 29 803.00 | 5 289.00 | 35 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 057.00 | 16 100.00 | 26 957.00 | 43 057.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 427 322.00 | | 427 322.00 | 427 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 469.00 | 16 100.00 | 502 369.00 | 518 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 561.00 | 45 903.00 | 507 658.00 | 553 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
DH Report à nouveau | -263 338.00 | -242 004.00 | | -263 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 137.00 | -21 334.00 | | -25 137.00 |
DL TOTAL (I) | -134 696.00 | -109 559.00 | | -134 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 610.00 | 116 255.00 | | 117 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 17 777.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 729.00 | 46 657.00 | | 84 729.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 354.00 | 585 689.00 | | 642 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 658.00 | 476 130.00 | | 507 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 009.00 | 7 850.00 | 243 859.00 | 236 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 009.00 | 7 850.00 | 243 859.00 | 236 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 217.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 217.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 217.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 526.00 | -15 737.00 | | -6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 390.00 | 285 439.00 | | 395 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 526.00 | 306 773.00 | | 420 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 137.00 | -21 334.00 | | -25 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 504.00 | | 1 587.00 | 33 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | | 1 543.00 | 20 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 44.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 991.00 | 812.00 | | 28 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 812.00 | | 19 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 295.00 | 70 249.00 | 20 047.00 | 90 295.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 354.00 | 124 744.00 | 517 610.00 | 642 354.00 |