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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 753.00 | 3 255.00 | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 178 860.00 | | 178 860.00 | 178 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 161.00 | 43 314.00 | 10 847.00 | 54 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 272.00 | 46 294.00 | 192 978.00 | 239 272.00 |
BT Marchandises | 81 764.00 | 4 427.00 | 77 337.00 | 81 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 055.00 | 5 092.00 | 47 964.00 | 53 055.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 789.00 | 3 630.00 | 42 159.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 933.00 | 13 149.00 | 185 784.00 | 198 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 204.00 | 59 443.00 | 378 761.00 | 438 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 244 333.00 | 243 761.00 | | 244 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 891.00 | 572.00 | | -28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 266 041.00 | 294 933.00 | | 266 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 732.00 | 51 984.00 | | 57 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 34 136.00 | | 28 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 933.00 | 25 525.00 | | 19 933.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 4 380.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 720.00 | 116 024.00 | | 112 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 761.00 | 410 957.00 | | 378 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 867.00 | | 371 867.00 | 371 867.00 |
FG Production vendue services | 146 511.00 | 300.00 | 146 811.00 | 146 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 378.00 | 300.00 | 518 678.00 | 518 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 300.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 300.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 203.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 1 300.00 | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 1 503.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | -203.00 | | -3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 197.00 | 582 314.00 | | 527 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 089.00 | 581 742.00 | | 556 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 891.00 | 572.00 | | -28 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732.00 | 10 974.00 | 34 308.00 | 57 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 720.00 | 65 962.00 | 34 308.00 | 112 720.00 |