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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 265 767.00 | | 1 265 767.00 | 1 265 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 767.00 | | 2 555 767.00 | 2 555 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 1 555 848.00 | | 1 555 848.00 | 1 555 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 378.00 | | 1 564 378.00 | 1 564 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 145.00 | | 4 120 145.00 | 4 120 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 780.00 | 173 400.00 | | 138 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 995 140.00 | 3 867 020.00 | | 2 995 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 209.00 | 45 550.00 | | 172 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 371.00 | 4 242 213.00 | | 3 462 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 769.00 | 576 000.00 | | 576 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 044.00 | 102 623.00 | | 77 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 773.00 | 678 623.00 | | 657 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 145.00 | 4 920 836.00 | | 4 120 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 4 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 000.00 | 4 500.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 12 418.00 | | 27 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 973.00 | 531 576.00 | | 527 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 764.00 | 486 025.00 | | 355 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 209.00 | 45 550.00 | | 172 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 679.00 | | | 4 010 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 679.00 | | | 4 010 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 769.00 | 769.00 | | 576 769.00 |
UP Prêts | 1 265 767.00 | 620 477.00 | | 1 265 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 559.00 | 625 269.00 | 645 290.00 | 1 270 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 773.00 | 81 773.00 | | 657 773.00 |