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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 56 693.00 | 4 084.00 | 60 778.00 |
040 Immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 356.00 | 56 693.00 | 13 663.00 | 70 356.00 |
060 Stock marchandises | 56 739.00 | 19 293.00 | 37 446.00 | 56 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
072 Créances – Autres | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
084 Disponibilités | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 170.00 | 19 293.00 | 201 877.00 | 221 170.00 |
110 Total général Actif | 291 526.00 | 75 986.00 | 215 540.00 | 291 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 791 356.00 | 169 452.00 | | 791 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 961.00 | 194 758.00 | | 19 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 166 670.00 | 24 302.00 | | 166 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 487.00 | 388 513.00 | | 982 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 881.00 | 87 507.00 | | 528 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 706.00 | 8 627.00 | | 13 706.00 |
242 Autres charges externes. | 155 462.00 | 122 209.00 | | 155 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 561.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 637.00 | 121 267.00 | | 96 637.00 |
252 Charges sociales | 17 661.00 | 17 917.00 | | 17 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | 2 278.00 | | 1 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 293.00 | 22 675.00 | | 19 293.00 |
262 Autres charges | 144 185.00 | 241.00 | | 144 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 907.00 | 386 282.00 | | 980 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 580.00 | 2 231.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580.00 | 2 231.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166 660.00 | | | 166 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |