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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 38 945.00 | 15 167.00 | 23 778.00 | 38 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 195.00 | 24 935.00 | 10 259.00 | 35 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 782.00 | 94 589.00 | 64 193.00 | 158 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 315.00 | 134 691.00 | 154 624.00 | 289 315.00 |
BT Marchandises | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
BZ Autres créances | 194 314.00 | | 194 314.00 | 194 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 352.00 | | 746 352.00 | 746 352.00 |
CF Disponibilités | 2 060 389.00 | | 2 060 389.00 | 2 060 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 227.00 | | 3 178 227.00 | 3 178 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 542.00 | 134 691.00 | 3 332 851.00 | 3 467 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 884 260.00 | | | 884 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 514.00 | | | 200 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 574.00 | | | 1 104 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 006.00 | | | 253 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 322.00 | | | 526 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
EA Autres dettes | 1 203 519.00 | | | 1 203 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 277.00 | | | 2 228 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 851.00 | | | 3 332 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 076.00 | | | 2 054 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 483.00 | | 80 563.00 | 244 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 760.00 | 19 971.00 | 289 315.00 | 15 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 19 541.00 | 286 201.00 | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 961.00 | | 80 541.00 | 240 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 21.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 526.00 | 19 734.00 | 18 569.00 | 133 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | 19 734.00 | 18 569.00 | 133 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 322.00 | 526 322.00 | | 526 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 519.00 | 1 203 519.00 | | 1 203 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VB T. V. A. | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 924.00 | 78 723.00 | 174 201.00 | 252 924.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 043.00 | 260 030.00 | 3 014.00 | 263 043.00 |
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 277.00 | 2 054 076.00 | 174 201.00 | 2 228 277.00 |