| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
AP Constructions | 60 223.00 | 55 948.00 | 4 276.00 | 60 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 629.00 | 102 686.00 | 9 944.00 | 112 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898.00 | 11 620.00 | 1 278.00 | 12 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 064.00 | 184 356.00 | 16 708.00 | 201 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 332 536.00 | | 332 536.00 | 332 536.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 076.00 | | 390 076.00 | 390 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 140.00 | 184 356.00 | 406 784.00 | 591 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
DH Report à nouveau | | -53 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 210.00 | 112 416.00 | | 42 210.00 |
DK Provisions réglementées | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
DL TOTAL (I) | 246 659.00 | 204 449.00 | | 246 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 225.00 | 90 150.00 | | 90 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 45 915.00 | | 68 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 24 218.00 | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 125.00 | 160 519.00 | | 160 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 784.00 | 364 968.00 | | 406 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 756.00 | 70 519.00 | | 84 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
FG Production vendue services | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 322.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 792.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 100 000.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 13 765.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 130.00 | 359 229.00 | | 298 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 920.00 | 246 814.00 | | 255 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 210.00 | 112 416.00 | | 42 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 507.00 | | 1 322.00 | 201 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 201 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 199 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 547.00 | | 722.00 | 200 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 600.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 502.00 | 6 618.00 | 1 765.00 | 179 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 152.00 | 6 618.00 | 1 765.00 | 179 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VC Groupe et associés | 291 588.00 | 291 588.00 | | 291 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 225.00 | 14 855.00 | 75 370.00 | 90 225.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 137.00 | 334 927.00 | 1 210.00 | 336 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 125.00 | 84 756.00 | 75 370.00 | 160 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 258.00 | 13 103.00 | | 14 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 619.00 | 85 338.00 | | 96 619.00 |
ST Autres comptes | 84 399.00 | 68 714.00 | | 84 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 197.00 | 19 716.00 | | 22 197.00 |
YT Sous‐traitance | 3 628.00 | 14 299.00 | | 3 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | 4 323.00 | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 479.00 | 17 426.00 | | 18 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 598.00 | 22 856.00 | | 24 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 611.00 | 35 044.00 | | 41 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 843.00 | 188 066.00 | | 206 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |