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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 132.00 | 908 439.00 | 15 692.00 | 924 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 479.00 | 492 755.00 | 63 724.00 | 556 479.00 |
BF Prêts | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 529.00 | 1 401 195.00 | 182 334.00 | 1 583 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
BZ Autres créances | 252 846.00 | | 252 846.00 | 252 846.00 |
CF Disponibilités | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 982.00 | | 528 982.00 | 528 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 511.00 | 1 401 195.00 | 711 316.00 | 2 112 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -129 673.00 | -153 846.00 | | -129 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 24 173.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 31 639.00 | 28 727.00 | | 31 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 700.00 | 432 455.00 | | 376 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 287.00 | 95 184.00 | | 107 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 315.00 | 17 522.00 | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | 143 267.00 | | 86 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | 136 448.00 | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 4 447.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 678.00 | 829 322.00 | | 679 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 316.00 | 858 049.00 | | 711 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 111.00 | 43 084.00 | | 1 358 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 111.00 | 43 084.00 | | 1 358 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 320.00 | 412 646.00 | 91 674.00 | 504 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 587.00 | 390 291.00 | 95 296.00 | 485 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 804.00 | 609 130.00 | 91 674.00 | 700 804.00 |